月日基金净值:浙商惠利纯债债券最新净值,涨%

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证券之星消息,6月27日,浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.0265元,累计净值为1.2773元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨2.67%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浙商惠利纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.07%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为欧阳健、朱靖宇、牛冠群,月日基金净值:浙商惠利纯债债券最新净值,涨%基金经理欧阳健于2021年11月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.12%。基金经理朱靖宇于2022年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.66%。基金经理牛冠群于2023年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.67%。

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